[公告]铁货:订立新追索协议2010年追索协议最新情况
时间：2019年02月15日 08:10:10 中财网
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部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於香港註冊成立的有限公司）
（股份代號：
1029）
訂立新追索協議
2010年追索協議最新情況
2019年2月15日（星期五）：本公告由鐵江現貨有限公司（「鐵江現貨」或「本公司」，
連同其附屬公司統稱「本集團」，股份代號：
1029）作出。
新追索協議
於2018年12月18日，股份有限公司
Gazprombank（作為貸款方）與本公司全資附屬
公司Kimkano-Sutarsky Mining and Beneficiation Plant LLC（「K&S」）（作為借款方）訂立
兩份融資協議，總貸款額為
240百萬美元（「Gazprombank融資」）。本公司主要股東
Petropavlovsk plc（「Petropavlovsk」）已同意擔保K&S在Gazprombank融資下的責任，並已於
本公告日期或前後訂立五份擔保協議（「擔保協議」）。擔保協議將對
Gazprombank
融資的條款生效。就訂立擔保協議而言，Petropavlovsk、本公司及
K&S已於本公告
日期訂立新追索協議，當中載列
Petropavlovsk根據擔保協議準備擔任擔保人的
條款（「新追索協議」）。
根據新追索協議，如
Petropavlovsk根據任何擔保協議作出任何付款，有關付款將
視為如同Petropavlovsk已向本公司作出該等金額的貸款一般，且
Petropavlovsk就
有關貸款對本公司及本集團擁有追索權。此外，
Petropavlovsk有權向鐵江現貨提
供貸款，此貸款應由鐵江現貨出借予
K&S，以便
K&S根據Gazprombank融資作出
付款，從而紓緩
Petropavlovsk根據擔保協議及Gazprombank融資承擔的風險。鐵江
現貨應向Petropavlovsk支付月費，此費用將參考當時
Petropavlovsk根據擔保協議
可能應付的最高金額的費率計算。
Petropavlovsk根據擔保協議可能應付的初始
最高金額為160百萬美元。月費可予變動。然而，鐵江現貨毋須支付任何有關月
費的金額，直至
Petropavlovsk合理地通知鐵江現貨有關月費的費率為止，且有關
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費率是：
(a)經鐵江現貨書面協定；或
(b)由獨立專家釐定為並非不合理，惟進一
步前提為有關費率是：
(i)經鐵江現貨書面協定；
(ii)經獨立專家確認為是按就上
市規則第14A章而言的正常商業條款訂立；或
(iii)經鐵江現貨股東批准。
訂立新追索協議後，鐵江現貨應在合理可行的情況下儘快盡合理努力促使（須
由鐵江現貨提名委員會審閱提名候選人的資歷及隨後確認，而鐵江現貨須盡
合理努力促使其合理行事）
Petropavlovsk所提名的兩名候選人於鐵江現貨的董事
會獲委任。該董事會委任權取代並替代鐵江現貨與
JSC「Pokrovskiy Mine」所訂立
日期為2018年6月13日的過渡融資項下向Petropavlovsk一間附屬公司授出的鐵江
現貨董事會委任權。倘根據新追索協議向鐵江現貨或
K&S作出的任何貸款或其
他款項供給仍未償還，
Petropavlovsk可提名更多代表於鐵江現貨董事會委任。
新追索協議亦載有本集團的申報責任及慣常契約，須獲
Petropavlovsk同意作為
發行、收購或出售證券及設立合營公司等若干行動的擔保人（合理行事），惟新
追索協議項下准許的有關行動除外。
Petropavlovsk為鐵江現貨的主要股東，間接持有鐵江現貨
31.10%的已發行股本，
故Petropavlovsk屬於上市規則第14A.07(1)條的關連人士。
Petropavlovsk提供擔保與新追索協議共同構成上市規則第14A.24(4)條所指的「財
務資助」。由於財務資助按一般或更佳商業條款訂立，且並無以本集團資產作
抵押，故根據上市規則第
14A.90條，其獲全面豁免遵守上市規則第
14A章的規
定。
本公司董事（包括獨立董事）認為新追索協議及擔保安排符合本公司的最佳利
益，且按一般或更佳商業條款訂立。
現有追索協議
誠如本公司日期為2010年12月13日的公告所載，
Petropavlovsk為本集團於K&S項
目與中國工商銀行股份有限公司的金融融資（「工商銀行融資」）項下的責任作
擔保，而
Petropavlovsk、鐵江現貨與
K&S已就該擔保訂立日期為2010年12月13日
的追索協議（「現有追索協議」）。
現有追索協議屬於上市規則第14A章的關連交易。
– 2 –
根據新追索協議，訂約方已同意現有追索協議將自工商銀行融資的債務由
Gazprombank融資的提款償還日期起終止及不再具有效力及效用。鐵江現貨預
期於2019年首個季度結束前提取Gazprombank融資。
鐵江現貨首席執行官馬嘉譽就上述消息評論道：「我們謹此就工商銀行及中國
信保向鐵江現貨提供初始債務融資致謝，讓我們得以建造
K&S生產高品位鐵
精鋼。
K&S於投產後，我們一直擬就此項目財務融資進行再融資，而本人對與
Gazprombank落實再融資安排深感欣慰。我們亦感激最大股東
Petropavlovsk的支
持，繼續擔任該項融資的擔保人。
K&S為中國及俄羅斯遠東優質鐵精鋼主要供
應商之一，而全球其他地區正面臨供應失衡，對我們而言實屬良機。隨著
K&S
正進行產能提升並即將達致全面產能，加上阿穆爾河大橋將於
2019年竣工，我
們預期將可進一步為股東利益而開發該礦場的價值。」
承董事會命
鐵江現貨有限公司
首席執行官
馬嘉譽
中華人民共和國，香港
2019年2月15日（星期五）
於本公告日期，本公司執行董事為馬嘉譽先生及高丹先生。非執行董事為
Peter
Hambro先生及鄭子堅先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、李壯飛先生、馬世
民先生（司令勳銜
(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章）、Jonathan Martin Smith先生
及胡家棟先生。
鐵江現貨有限公司
香港
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